横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,497 | 29,381 |
| 減価償却費 | 16,334 | 16,590 |
| のれん償却額 | 1,701 | 1,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 3,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,250 | -2,333 |
| 支払利息 | 522 | 312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -580 | -869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,794 | -3,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -929 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -648 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -2,078 |
| 固定資産除却損 | 253 | 213 |
| 減損損失 | － | 9,199 |
| 事業再編損 | 634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | -11,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,542 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,860 | 3,753 |
| その他 | 546 | -2,568 |
| 小計 | 46,617 | 39,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 2,334 |
| 利息の支払額 | -547 | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,068 | -9,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,245 | 31,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -756 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,484 | -6,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 3,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,217 | -7,018 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,112 | 4,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,563 | -1,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,173 | － |
| その他 | -112 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,498 | -6,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 867 | -3,935 |
| 長期借入れによる収入 | 18,416 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,113 | -10,088 |
| 配当金の支払額 | -6,672 | -7,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -715 | -637 |
| その他 | -294 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,489 | -22,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,641 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,563 | 75,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
