横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,933 | 35,523 |
| 減価償却費 | 15,124 | 16,292 |
| のれん償却額 | 314 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | -2,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -2,250 |
| 支払利息 | 927 | 522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -687 | -580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -831 | -1,794 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -929 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -24 |
| 固定資産除却損 | 412 | 253 |
| 事業再編損 | － | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,532 | 2,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,657 | -3,860 |
| その他 | 194 | 546 |
| 小計 | 57,359 | 46,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,244 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -547 |
| 特別退職金等の支払額 | -15,852 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,772 | -9,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,931 | 39,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,157 | -6,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,735 | -7,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,621 | 4,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,485 | -27,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,173 |
| その他 | 706 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,894 | -36,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,230 | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 18,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,621 | -5,113 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,362 | － |
| 配当金の支払額 | -4,876 | -6,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -964 | -715 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 274 | － |
| その他 | -292 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,886 | 6,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,951 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,800 | 8,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,922 | 73,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
