横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,426 | 41,936 |
| 減価償却費 | 14,485 | 15,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 2,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 817 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -2,346 |
| 支払利息 | 1,833 | 927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366 | -687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -784 | -831 |
| 持分変動損益（△は益） | -311 | － |
| 借地権等売却損益（△は益） | -9,416 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -799 |
| 固定資産除却損 | 493 | 412 |
| 事業構造改善費用 | 15,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,880 | -843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,348 | -2,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,982 | 3,657 |
| その他 | -1,309 | 508 |
| 小計 | 50,039 | 57,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 2,293 |
| 利息の支払額 | -1,795 | -1,096 |
| 移籍に伴う補償金の支払額 | -2,905 | － |
| 特別退職金等の支払額 | -131 | -15,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,178 | -10,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,293 | 31,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -481 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 725 | 971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,091 | -7,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 2,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -6,735 |
| 借地権等の売却による収入 | 9,525 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 610 | 1,621 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -581 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 806 | － |
| その他 | 1,119 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -10,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,240 | 2,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,221 | -46,621 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,085 | -4,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,237 | -964 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 721 | 274 |
| その他 | -95 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,163 | -26,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | -3,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,865 | -9,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,722 | 64,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
