横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,750 | 27,426 |
| 減価償却費 | 13,551 | 14,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 1,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284 | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -2,219 |
| 支払利息 | 2,101 | 1,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -784 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -311 |
| 借地権等売却損益（△は益） | － | -9,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 8 |
| 固定資産除却損 | 284 | 493 |
| 減損損失 | 283 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,401 | 15,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585 | 3,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,955 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | -1,982 |
| その他 | -929 | -1,309 |
| 小計 | 37,518 | 50,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,266 |
| 利息の支払額 | -2,243 | -1,795 |
| 移籍に伴う補償金の支払額 | -333 | -2,905 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,907 | -9,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,107 | 38,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -583 | -481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,574 | -8,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,025 | -5,655 |
| 借地権等の売却による収入 | － | 9,525 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 610 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -825 | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 806 |
| その他 | 559 | 1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,884 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,373 | -4,240 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,609 | -12,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,832 | -3,085 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -697 | -1,237 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 721 |
| その他 | -75 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,596 | -20,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,405 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,968 | 18,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,857 | 74,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
