キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,496 | 21,750 |
減価償却費 | 13,496 | 13,551 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | -307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,587 | 318 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -284 |
受取利息及び受取配当金 | -1,991 | -2,074 |
支払利息 | 2,209 | 2,101 |
持分法による投資損益(△は益) | -246 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,981 | -31 |
固定資産除却損 | 225 | 284 |
減損損失 | 1,350 | 283 |
事業構造改善費用 | - | 3,401 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,578 | -2,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,104 | 1,955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,226 | 174 |
その他 | -4,984 | -1,263 |
小計 | 23,426 | 37,185 |
利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,073 |
利息の支払額 | -2,240 | -2,243 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,753 | -6,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,433 | 30,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,343 | -583 |
定期預金の払戻による収入 | 5,309 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,343 | -8,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,396 | 444 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,169 | -5,025 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 531 | 26 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -580 | -825 |
その他 | -302 | 559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,502 | -13,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,174 | -1,373 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,919 | -26,609 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
配当金の支払額 | -2,451 | -2,832 |
少数株主への配当金の支払額 | -355 | -697 |
その他 | -132 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,034 | -21,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,537 | 2,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,434 | -2,968 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,826 | 55,857 |