キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,672 | 20,496 |
| 減価償却費 | 12,756 | 13,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | -2,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 417 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -1,991 |
| 支払利息 | 2,652 | 2,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -753 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | -3,981 |
| 固定資産除却損 | 281 | 225 |
| 減損損失 | 465 | 1,350 |
| 事業再編損 | 2,457 | － |
| 事業構造改善費用 | 755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,640 | 1,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | 3,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,749 | -5,226 |
| その他 | -5,716 | -4,984 |
| 小計 | 21,070 | 23,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -3,063 | -2,240 |
| 特別退職金等の支払額 | -3,370 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,946 | -5,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,897 | 17,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,552 | -4,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,592 | 5,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,798 | -7,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,232 | 4,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,655 | -5,169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,031 | 531 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -580 |
| その他 | 1,310 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,841 | -7,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,529 | -3,174 |
| 長期借入れによる収入 | 35,920 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,119 | -3,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4 | -2,451 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -275 | -355 |
| その他 | 0 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,954 | -8,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,005 | 3,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,904 | 5,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,334 | 53,429 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,429 | 58,826 |
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