キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,092 | 49,799 |
| 減価償却費 | 16,935 | 18,037 |
| のれん償却額 | 1,020 | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 3,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -3,029 |
| 支払利息 | 684 | 1,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,128 | -3,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,758 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -520 |
| 固定資産除却損 | 372 | 432 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,066 |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額 | -259 | -272 |
| 減損損失 | 1,410 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,684 | -13,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,906 | -5,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858 | 3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 714 | 587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | -874 |
| その他 | 1,822 | -253 |
| 小計 | 58,648 | 49,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 2,983 |
| 利息の支払額 | -690 | -1,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,528 | -11,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,644 | 40,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -892 | -3,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,281 | -8,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,838 | -12,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -2,540 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 807 | 1,087 |
| 事業譲渡による収入 | － | 428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | -2,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,330 | -6,744 |
| その他 | 111 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,327 | -32,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,388 | -1,144 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,116 | -3,432 |
| 配当金の支払額 | -9,072 | -9,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,261 | -2,274 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,165 | -10,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,186 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,337 | 836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,541 | 116,378 |
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