支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	21百万円	3百万円

2014/06/25 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売掛金が143億74百万円、投資有価証券が43億87百万円それぞれ増加したことが主な要因です。
負債合計は2,068億14百万円となり、前期末に比べ7億21百万円減少しました。支払手形及び買掛金が32億21百万円、未払金が12億85百万円、未払法人税等が15億32百万円、前受金が61億19百万円、その他流動負債が30億84百万円それぞれ増加した一方、短期借入金及び長期借入金合計が171億91百万円減少したことが主な要因です。
純資産は1,921億6百万円となり、前期末に比べ197億9百万円増加しました。利益剰余金が95億10百万円、その他有価証券評価差額金が30億14百万円、為替換算調整勘定が62億18百万円それぞれ増加したことが主な要因です。この結果、自己資本比率は46.9%となり、前期末に比べ2.6%上昇しました。

2014/06/25 13:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券として保有している株式は、市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日はほとんどが1年以内です。借入金のうち短期借入金は、主に短期的に変動する営業取引に対して、資金調達を実施しています。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性のリスクに晒されていますが、当社グループでは各社が毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しています。
長期借入金は、主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。長期借入金については、その支払金利の変動リスク回避のため、固定金利での借入を原則としており、変動金利で借入を実施した場合、金利スワップ取引による固定化を行っています。

2014/06/25 13:06