長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は、当社及び当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は、次のとおりです。また、これらのコミットメントライン契約には、純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	50,000百万円	50,000百万円
借入実行残高	-	720

2014/06/25 13:06