営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ17億円増加し、666億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益149億円に対し、プラス要因である減価償却費77億円、売上債権の減少111億円等と、マイナス要因であるたな卸資産の増加35億円、仕入債務の減少68億円等の調整の結果、199億円の収入(前年同期比241億円の収入増)となりました。

2016/11/11 15:02