利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益165億円に対し、プラス要因である売上債権の減少額89億円及び減価償却費80億円等と、マイナス要因であるたな卸資産の増加額85億円等の調整の結果、123億円の収入(前年同期比9億円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出41億円などにより、49億円の支出(前年同期比2億円の支出増)となりました。

2018/11/07 9:59