営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ35億円増加し、793億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益165億円に対し、プラス要因である売上債権の減少額89億円及び減価償却費80億円等と、マイナス要因であるたな卸資産の増加額85億円等の調整の結果、123億円の収入(前年同期比9億円の収入増)となりました。

2018/11/07 9:59