アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 575 | 5,052 |
| 減価償却費 | 3,465 | 3,275 |
| のれん償却額 | 1,114 | 992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,627 | -3,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -543 |
| 支払利息 | 155 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 367 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 471 | -105 |
| 減損損失 | 39 | 237 |
| 環境対策費 | － | 574 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,475 | 7,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,651 | -2,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,284 | -4,162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -487 | 1,291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,179 | 1,086 |
| 小計 | 9,270 | 9,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 544 |
| 利息の支払額 | -150 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -4,848 | -3,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,662 | 5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,095 | -1,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 914 | 1,723 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,348 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,953 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -8,459 | -10,435 |
| 信託受益権の売却による収入 | 8,255 | 10,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -742 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -62 |
| 営業譲受による支出 | -57 | － |
| その他 | -125 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 364 | 828 |
| 短期借入金の返済による支出 | -383 | -804 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -964 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -50 |
| 配当金の支払額 | -4,567 | -4,605 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -55 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,137 | -5,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,765 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,321 | 41,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,613 | 53,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
