利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は22億6千6百万円となり、前年同期に比べて5億8千5百万円の減少となりました。これは主に、法人税等の支払額は減少したものの、首都圏営業拠点の移転により敷金等その他の資産が増加したことに加え、未払消費税等その他の負債が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は75億4千9百万円(前年同期は49億2千4百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻及び有価証券の売却による収入が増加したことによるものであります。

2015/11/11 10:29