利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は68億2千2百万円となり、前年同期に比べて45億5千6百万円の増加となりました。これは主に、たな卸資産が減少したことに加え、前渡金等その他の資産が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動に使用された資金は9億9千4百万円(前年同期は75億4千9百万円の資金の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が増加したことに加え、有価証券の売却による収入が減少したことによるものであります。

2016/11/11 9:46