利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は76億5千6百万円となり、前年同期に比べて22億4千万円の減少となりました。これは主に、税率改正に伴い消費税の納付が増加したことに加え、前年同期には2019年3月期末が金融機関の休日のため未決済であった売上債権の決済が含まれていたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は33億5千3百万円(前年同期は41億5千9百万円の支出)となりました。これは主に、国内の工場統合を通じた有形固定資産の売却による収入があったことに加え、資金の流動性確保を優先するために短期の有価証券から手元資金に充当したことによるものであります。

2020/11/11 11:41