利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は69億1百万円となり、前年同期に比べて32億7千9百万円の増加となりました。これは主に、法人税等の支払額が増加したものの、税金等調整前四半期純利益が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動に使用された資金(支出と収入の純額)は、投資有価証券の売却による収入があったものの、設備投資等の支出により、22億6千4百万円となりました。前年同期においては、資本政策の実施及び当社の研究開発拠点の機能強化に向けた設備投資等に備えて、短期の有価証券から手元資金に充当したことなどにより、14億1千6百万円の資金の増加となりました。

2023/11/10 10:19