流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	7,900百万円	4,500百万円
流動資産「その他」に含まれる運用期間が3ヵ月以内の信託受益権	-百万円	63百万円
現金及び現金同等物	85,119百万円	86,429百万円

2025/11/10 10:52