営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(2019年3月期)(百万円)	当連結会計年度(2020年3月期)(百万円)	増 減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,102	63,211	2,109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,593	△58,394	△19,800

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ209億4千9百万円減少し、1,051億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/30 13:47

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「製品保証引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△6,430百万円は、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」△215百万円、「その他」

2020/06/30 13:47