短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	15,000	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2020/06/30 13:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

社債は2019年4月19日に発行した期間5年の第5回無担保社債であり、2019年4月23日償還の社債償還資金に充当いたしました。
また、当社は資金調達の効率化及び安定性の確保を目的とし、2020年3月31日現在、金融機関5社とシンジケーション方式による総額150億円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
当連結会計年度末の自己資本比率は72.5%となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー632億1千1百万円に対して、投資活動によるキャッシュ・フローは△583億9千4百万円であり、フリーキャッシュ・フローはプラスとなっております。

2020/06/30 13:47