営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ66億8千9百万円増加し、1,014億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増減額の減少117億9千4百万円、仕入債務の増減額の減少31億3千2百万円等による資金減があったものの、売上債権の増減額の増加211億4千4百万円、税金等調整前四半期純利益の増加68億9千2百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ66億2千5百万円増加し、184億6千1百万円となりました。

2021/11/11 15:03