短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は資金調達の効率化及び安定性の確保を目的とし、取引金融機関3社と当座貸越契約及び取引金融機関5社とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。

2026/06/24 13:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

社債は、第6回無担保社債(200億円)を2024年4月18日に発行、第7回無担保社債(200億円)を2024年12月17日に発行し、社債償還資金、設備投資資金、投融資資金、運転資金に充当いたしました。
また、当社は資金調達の効率化及び安定性の確保を目的とし、2026年3月31日現在、金融機関5社とシンジケーション方式による総額300億円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
当連結会計年度末の自己資本比率は56.1%となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー783億4千4百万円に対して、投資活動によるキャッシュ・フローは△489億1百万円であり、フリーキャッシュ・フローはプラスとなっております。

2026/06/24 13:29