有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	─
1年以内に返済予定の長期借入金	859	1,779	3.7%	─
1年以内に返済予定のリース債務	6,464	6,652	-	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,043	2,581	3.9%	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,121	15,804	-	2024年～2041年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「リース債務」の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で「リース債務」を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

2023/06/30 14:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	22,578	22,578	-
(4) 長期借入金	1,043	943	△99
(5) リース債務(*5)	23,586	21,545	△2,041

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2023/06/30 14:30