東芝テック（6588）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-

2026/06/24 15:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動については、長期借入れによる収入が130億28百万円となりましたが、長期借入金の返済による支出が100億62百万円、配当金の支払額が13億24百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が46億64百万円となったことなどから、30億97百万円の支出(前連結会計年度は57億39百万円の支出)となりました。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

2026/06/24 15:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時、資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の検証により流動性リスクを管理しております。加えて、運転資金の安定的かつ機動的な調達を目的として、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しており、資金流動性リスクの低減を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/06/24 15:56