無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動については、税金等調整前中間純損失が78億2百万円であり、棚卸資産の増加額が146億32百万円、その他が73億97百万円となった一方で、減価償却費が93億4百万円、売上債権の減少額が61億61百万円、仕入債務の増加額が50億88百万円となったことなどから、106億75百万円の支出(前中間連結会計期間は69億75百万円の収入)となりました。
投資活動については、有形固定資産の取得による支出が48億84百万円、無形固定資産の取得による支出が14億12百万円となったことなどから、55億53百万円の支出(前中間連結会計期間は34億32百万円の支出)となりました。
これによりフリー・キャッシュ・フローは162億28百万円の支出(前中間連結会計期間は35億43百万円の収入)となりました。

2025/11/10 15:39