有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,389 | 5,645 |
| 減価償却費 | 4,639 | 4,175 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 118 |
| 減損損失 | 554 | － |
| 関係会社整理損 | 119 | － |
| 社債発行費 | 86 | － |
| 災害損失 | － | 128 |
| 株式交付費 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -230 |
| 支払利息 | 794 | 738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,363 | -427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,023 | -2,361 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,850 | 304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,943 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 168 |
| その他 | -2,820 | 1,898 |
| 小計 | 8,297 | 10,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 237 |
| 利息の支払額 | -798 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,122 | 9,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -97 | -739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -2,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 7 |
| その他 | 163 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144 | -3,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,160 | -3,145 |
| 長期借入れによる収入 | 5,513 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,290 | -4,254 |
| 社債の発行による収入 | 3,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -204 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,034 | － |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -601 |
| 配当金の支払額 | － | -73 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | 35 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,497 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,598 | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,243 | 23,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,842 | 28,178 |
