日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,016 | 30,790 |
| 減価償却費 | 17,881 | 17,006 |
| 減損損失 | 2,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,868 | -24,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,670 | -4,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 378 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,961 | 12,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,289 | 2,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,191 | -1,440 |
| その他 | -1,263 | -2,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,160 | 29,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,752 | -24,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 91 | 379 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55 | 1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,703 |
| その他 | -994 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,599 | -31,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318 | 527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 160 | 65 |
| 配当金の支払額 | -8,219 | -8,223 |
| その他 | -33 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,933 | -7,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,149 | -3,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,521 | -13,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,289 | 145,767 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,767 | 133,670 |
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