大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和6年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,737 | -78,440 |
| 減価償却費 | 19,446 | 16,772 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 減損損失 | 5,329 | 2,965 |
| 事業整理損 | 2,935 | 5,872 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 和解金 | 700 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 5,259 | 5,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,602 | -9,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | 2,431 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,257 | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,306 |
| 支払利息 | 59,652 | 61,942 |
| 支払手数料 | 30,746 | 17,253 |
| 為替差損益（△は益） | -3,759 | -17,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,708 | -12,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 305,533 | -209,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,834 | 6,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,785 | -4,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,137 | -2,992 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,888 | -8,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,114 | -15,829 |
| 小計 | 155,610 | -227,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 599 |
| 利息の支払額 | -60,234 | -61,684 |
| 支払手数料の支払額 | -30,755 | -17,243 |
| 和解金の支払額 | -700 | － |
| 事業整理に係る支出 | -2,935 | -5,872 |
| 法人税等の支払額 | -105,587 | -131,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,036 | -442,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,856 | -3,914 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -10,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 11,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,050 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,330 | -6,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,840 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,006 | 301,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,962 | 10,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,409 | -137,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,438 | 764,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
