デンソー（6902）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5726億6300万
2009年3月31日 -63.34%: 2099億1500万
2009年12月31日 +1.36%: 2127億7100万
2010年3月31日 +67.85%: 3571億4100万
2010年9月30日 -39.23%: 2170億1800万
2010年12月31日 +35.22%: 2934億4300万
2011年3月31日 +34.79%: 3955億2700万
2011年9月30日 -97.91%: 82億5700万
2012年3月31日 +999.99%: 1766億8200万
2012年9月30日 +17.11%: 2069億700万
2013年3月31日 +81.13%: 3747億7500万
2013年9月30日 -45.65%: 2036億9900万
2014年3月31日 +127.2%: 4627億9900万
2014年9月30日 -63.88%: 1671億7900万
2015年3月31日 +123.82%: 3741億8100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結会社の資本的支出は、生産拡大対応、次期型化、新製品切替及び新製品開発のための研究開発投資を重点的に推進する予定であり、その財源は、上記基本方針に従ったものとする予定です。
連結会社は、その健全な財務状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力等により、連結会社の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えています。

2025/06/11 15:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		436,237	578,005
法人所得税の支払額		△162,801	△181,507
営業活動によるキャッシュ・フロー		961,826	758,743
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/11 15:37