デンソー（6902）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 5580億100万
2018年6月30日 -63.18%: 2054億8000万
2018年9月30日 +31.51%: 2702億3500万
2018年12月31日 +35.45%: 3660億3800万
2019年3月31日 +45.75%: 5334億8700万
2019年6月30日 -56.38%: 2326億8500万
2019年9月30日 +38.54%: 3223億5400万
2019年12月31日 +31.5%: 4239億1000万
2020年3月31日 +40.44%: 5953億2000万
2020年6月30日 -94.61%: 320億7400万
2020年9月30日 +130.02%: 737億7600万
2020年12月31日 +337.95%: 3231億
2021年3月31日 +35.32%: 4372億3500万
2021年6月30日 -56.55%: 1900億
2021年9月30日 +29.98%: 2469億6400万
2021年12月31日 +0.05%: 2470億8400万
2022年3月31日 +60.12%: 3956億3700万
2022年6月30日 -67.62%: 1281億1500万
2022年9月30日 +87.62%: 2403億6900万
2022年12月31日 +61.5%: 3881億9300万
2023年3月31日 +55.26%: 6027億2000万
2023年6月30日 -50.56%: 2979億9200万
2023年9月30日 +68.15%: 5010億8700万
2023年12月31日 +50.92%: 7562億5100万
2024年3月31日 +27.18%: 9618億2600万
2024年6月30日 -71.6%: 2731億7100万
2024年9月30日 +43.82%: 3928億7500万
2024年12月31日 +49.07%: 5856億4800万
2025年3月31日 +29.56%: 7587億4300万
2025年6月30日 -78.34%: 1643億7700万
2025年9月30日 +17.56%: 1932億4300万
2025年12月31日 +108.99%: 4038億5000万
2026年3月31日 +26.54%: 5110億2500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結会社の資本的支出は、生産拡大対応、次期型化、新製品切替及び新製品開発のための研究開発投資を重点的に推進する予定であり、その財源は、上記基本方針に従ったものとする予定です。
連結会社は、その健全な財務状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力等により、連結会社の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えています。

2025/06/11 15:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		436,237	578,005
法人所得税の支払額		△162,801	△181,507
営業活動によるキャッシュ・フロー		961,826	758,743
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/11 15:37