投資活動により使用した資金は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出2,759億円(前年同四半期比2,402億円減)等により、前年同四半期に比べ1,056億円減少し、1,424億円となりました。
財務活動により使用した資金は、長期借入金の返済による支出636億円(前年同四半期比315億円増)、社債の償還による支出400億円(前年同四半期比400億円増)等により、前年同四半期に比べ996億円増加し、1,064億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 9:54

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注) 2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 社債	80,000	80,514	△514
(6) 長期借入金	228,578	228,459	119
負債計	1,003,531	1,004,310	△779

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/11/13 9:54