FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,413 | 8 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,792 |
| 補助金収入 | -219 | － |
| 契約変更損 | 143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -38 |
| 支払利息 | 123 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -83 |
| 固定資産除却損 | 297 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -379 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,183 | 1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,715 | 2,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 332 | -159 |
| その他 | 108 | 257 |
| 小計 | 1,087 | 3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 38 |
| 補助金の受取額 | 219 | － |
| 利息の支払額 | -128 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 3,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458 | -1,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,411 | 7,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,043 | 4,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
