FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 8 | -1,963 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | -258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -8 |
| 支払利息 | 85 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 51 |
| 負ののれん償却額 | -379 | -379 |
| 和解金 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,324 | 636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,404 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,128 | -874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159 | 591 |
| その他 | 257 | -40 |
| 小計 | 3,490 | -267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 8 |
| 利息の支払額 | -127 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,162 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,023 | 874 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,156 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299 | 5,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
