FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,963 | 763 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 83 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 51 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -379 | -379 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 和解金 | 239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636 | 894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | -1,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 591 | 589 |
| その他 | -40 | 1,192 |
| 小計 | -267 | 3,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| 利息の支払額 | -82 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -888 |
| その他 | 9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 874 | -1,385 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | 183 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,875 | 5,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607 | 4,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
