FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 342 | -993 |
| 減価償却費 | 891 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -5 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -189 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,258 | -1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795 | 392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -544 | 179 |
| その他 | -355 | 539 |
| 小計 | 772 | -628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 5 |
| 利息の支払額 | -26 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -20 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690 | 1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325 | -251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,156 | 4,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,482 | 5,624 |
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