FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -993 | 503 |
| 減価償却費 | 719 | 680 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -189 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,476 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | -340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 179 | 69 |
| その他 | 539 | 739 |
| 小計 | -628 | 1,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -888 |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,454 | 807 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | 367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,875 | 5,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,624 | 5,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
