電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,918 | 2,599 |
| 減価償却費 | 753 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | -358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 587 | 616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | 127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -148 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -110 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -19 |
| 固定資産除却損 | 25 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74 |
| たな卸資産処分損 | 17 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,731 | -645 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -323 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000 | -614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -22 | 284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 868 | -323 |
| その他 | － | -28 |
| 小計 | 4,335 | 2,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 109 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,309 | -811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 778 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -518 | -442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 899 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -1,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -138 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,471 | 21,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,435 | 23,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
