電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388 | -142 |
| 減価償却費 | 452 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -70 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,291 | 3,132 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -353 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,456 | -452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -180 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111 | 2 |
| その他 | 1 | 2 |
| 小計 | 1,103 | 1,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 71 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,332 | 1,237 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -274 | -358 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 38 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -2 |
| 配当金の支払額 | -402 | -334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 1,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,933 | 25,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,677 | 24,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
