営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は24億4千7百万円(前年同期は12億3千3百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少71億2千6百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少25億1千万円、未成工事支出金の増加4億1千2百万円、たな卸資産の増加12億3百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。

2020/11/13 10:00