受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トーハツマリーン(株)	288
(株)井関熊本製造所	23
(株)井関松山製造所	10
その他	13
合計	336

決済期日別内訳

期日	手持手形(百万円)	裏書手形(百万円)	合計(百万円)
平成26年1月満期	104	-	104
〃 2月満期	106	-	106
〃 3月満期	111	-	111
〃 4月満期	13	-	13
計	336	-	336

2014/03/27 15:41

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	86百万円	97百万円

2014/03/27 15:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、一定の範囲内の残高を超えた場合に先物為替予約を利用してヘッジすることとしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/27 15:41