営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は8億73百万円となり、前年同期4億44百万円と比べ4億29百万円の増加となりました。各キャッシュ・フロ-の状況とそれらの増減の要因は次のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年6月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	857	610	△246
投資活動によるキャッシュ・フロー	△670	△212	457

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加により1億10百万円資金が減少いたしましたが、税金等調整前四半期純利益3億9百万円、減価償却費3億3百万円の計上、仕入債務の増加1億58百万円等による資金増加がありました。この結果、キャッシュ・フローは6億10百万円の資金増加となりました。

2014/08/08 10:13