有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	302	404	3.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,400	1,632	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	24,854	24,699	1.0	2025年から2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,719	2,730	2.5	2025年から2031年
合計	41,326	34,757	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.当社及び国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、海外連結子会社のリース債務の平均利率のみを記載しています。

2024/03/25 11:53