受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ35,432百万円増加し、189,269百万円となりました。現金及び預金が7,542百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が9,890百万円増加したことなどによります。
負債総額は前連結会計年度末に比べ20,423百万円増加し、74,723百万円となりました。支払手形及び買掛金が4,580百万円増加したこと、社債が5,000百万円増加したことなどによります。なお、第3回の普通社債については、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結し、債務の履行を委任したため、償還したものとして処理しています。

2014/03/31 10:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、期日管理・残高管理を行うとともに顧客の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握を図るなど、その軽減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は多くが1年以内の支払期日であります。

2014/03/31 10:49