営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,863百万円増加し、51,109百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上などにより、11,455百万円のプラス(前連結会計年度は15,076百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、9,875百万円のマイナス(前連結会計年度は8,111百万円のマイナス)となりました。

2015/03/30 11:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「損害補償損失引当金の増減額(△は減少)」として独立掲記されていたものは、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「損害補償損失引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△299百万円は、「その他」として組み替えております。

2015/03/30 11:22