営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,250百万円減少し、47,859百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上などにより、14,770百万円のプラス(前連結会計年度は11,455百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ECT事業の事業譲受による支出やびわこ工場「HORIBA BIWAKO E-HARBOR」の建設などの有形固定資産の取得による支出などにより、30,642百万円のマイナス(前期は9,875百万円のマイナス)となりました。

2016/03/28 11:07