利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上などにより、5,987百万円のプラス(前年同期は10,103百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当社のびわこ工場の建設や、英国ホリバMIRA社のマイラ・テクノロジー・パークにおける顧客リース用設備投資等による有形固定資産の取得などにより、5,071百万円のマイナス(前年同期は7,974百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いがあったものの、長期借入れによる収入などにより、59百万円のプラス(前年同期は2,313百万円のマイナス)となりました。

2016/08/08 12:44