営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ139百万円減少し、47,719百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上などにより、5,987百万円のプラス(前年同期は10,103百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当社のびわこ工場の建設や、英国ホリバMIRA社のマイラ・テクノロジー・パークにおける顧客リース用設備投資等による有形固定資産の取得などにより、5,071百万円のマイナス(前年同期は7,974百万円のマイナス)となりました。

2016/08/08 12:44