区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,225	11,449	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	653	1,013	2.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	194	144	5.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,826	19,255	0.8	平成30年から平成38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	327	289	4.4	平成30年から平成34年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、当社及び一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(担保資産に対応する債務)

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
流動負債のその他	32	32
長期借入金	228	55
固定負債のその他	65	32

2017/03/27 11:12

#4 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、ホリバMIRA社のMIRA Technology Park、ホリバ・インド社テクニカルセンター、当社の本社工場への投資等の有形固定資産の取得による支出などにより、10,427百万円のマイナス(前期は30,642百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入があるものの、配当金の支払や長期借入金の返済などにより、451百万円のマイナス(前期は12,843百万円のプラス)となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に譲渡性預金等の流動性の高い短期投資であります。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、一定金額以上の株式取得、売却については取締役会での詳細な検討を行うとともに、株式の時価情報は適宜経営陣への報告を徹底してリスクの軽減に努めております。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備資金及び運転資金に係る資金調達であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金収支計画を作成するなどの方法によりリスクの軽減に努めております。

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