営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,320百万円増加し、102,385百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の回収などにより、15,385百万円のプラス(前年同期は13,848百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、アジア、日本における有形固定資産の取得などにより、5,001百万円のマイナス(前年同期は4,267百万円のマイナス)となりました。

2020/08/12 11:20