利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権の回収などにより、32,253百万円のプラス(前連結会計年度は26,638百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、アジア、日本などにおける有形固定資産の取得による支出などにより、14,016百万円のマイナス(前期は12,367百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや社債の償還支出があったものの、長期借入を実施したことなどにより、843百万円のプラス(前期は19,215百万円のプラス)となりました。

2021/03/29 13:11